前年度の活動実績報告（2011.9.1〜2012.8.31）
前年度の活動実績報告（2011.9.1〜2012.8.31）
2013年01月10日
2012年度事業報告書
１．事業の成果
介護福祉サービスと介護予防・認知症予防のニーズを持つ人たちに身体機能の維持増進し、
地域住民と自由に交流し合える場を設けることが出来た。
地域住民と自由に交流し合える場を設けることが出来た。
２．事業の実施に関する事項
特定非営利活動に係る事業
定款の事業名
| 地域密着型サービス居宅介護支援事業福祉の増進
|
事業内容
| 認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護 居宅介護支援認知症対応型共同生活介護 乳幼児一時預り所・宅老 |
実施日時
| 2011年9月1日から2012年8月31日
|
実施場所
| 滋賀県彦根市下西川町679番地
|
従事者の人数
| 80人
|
受益対象者の範囲及び人数
| 高齢者（認知症の利用者含む）93名
乳幼児6名 |
支出額（千円）
| 226,750
|
2012年度 会計財産目録
資産の部
科目・摘要
| 金額（単位：円）
| |
流動資産
| 現金預金
| |
現金
| ||
普通貯金滋賀銀行稲枝支店
| 0
| |
普通貯金東びわこ農協稲村支店
| 0
| |
普通貯金滋賀中央信用金庫稲枝支店
| 0
| |
流動資産合計
| 0
| |
固定資産
| 車
| 3,820,800
|
建物（評価価格）
| 118,484,879
| |
土地
| 18,858,015
| |
助成車
| ||
固定資産合計
| 141,163,694
| |
資産合計
| 141,163,694
| |
負債の部
科目・摘要
| 金額（単位：円）
| |
流動負債
| 短期借入金（古川博敏）
| 32,427,077
|
短期借入金（古川冨士江）
| 23,648,000
| |
預り金 職員に対する源泉
| 0
| |
所得税
| 0
| |
流動負債合計
| 56,075,077
| |
固定負債
| 長期借入金滋賀銀行稲枝支店
| 79,651,000
|
退職給付引当金
| ||
固定負債合計
| 79,651,000
| |
負債合計
| 135,726,077
| |
正味財産
| 5,437,617
| |
2012年度 会計貸借対照表
資産の部
科目
| 金額（単位：円）
| |
流動資産
| 現金預金
| |
現金
| 0
| |
普通貯金滋賀銀行稲枝支店
| 0
| |
普通貯金東びわこ農協稲村支店
| 0
| |
普通貯金滋賀中央信用金庫稲枝支店
| 0
| |
流動資産合計
| 0
| |
固定資産
| 車
| 3,820,800
|
建物（評価又は取得価格）
| 118,484,879
| |
土地
| 18,858,015
| |
固定資産合計
| 141,163,694
| |
資産合計
| 141,163,694
| |
負債の部
科目
| 金額（単位：円）
| |
流動負債
| 短期借入金（古川博敏）
| 32,427,077
|
短期借入金（古川冨士江）
| 23,648,000
| |
預り金 職員に対する源泉
| 0
| |
所得税
| 0
| |
流動負債合計
| 56,075,077
| |
固定負債
| 長期借入金滋賀銀行稲枝支店
| 79,651,000
|
退職給付引当金
| ||
固定負債合計
| 79,651,000
| |
負債合計
| 135,726,077
| |
正味財産の部
| 前期繰越正味財産
| 8,760,183
|
当期正味財産増加額（減少額）
| 3,322,566
| |
正味財産合計
| 5,437,617
| |
負債及び正味財産合計
| 141,163,694
| |
2012年度 会計収支計算書
経常収入の部
科目
| 金額（単位：円）
| ||
会費
| -
| ||
事業収入
| 地域密着型事業
| 介護保険
| 154,610,235
|
個人負担（宅老含む）
| 44,894,617
| ||
居宅介護支援事業
| 介護保険
| 3,675,000
| |
託児所
| 子どもの療育
| 914,905
| |
食事代
| 2,506,750
| ||
寄附
| 1,980
| ||
事業収入合計 | 206,603,487
| ||
その他
| 助成金
| 17,729,468
| |
交付金
| 118,484,879
| ||
彦根市助成金
| 112,000
| ||
その他
| 931,596
| ||
その他合計
| 18,773,064
| ||
経常収入合計
| 225,376,551
| ||
経常支出の部
科目
| 金額（単位：円）
| ||
事業費
| 通所介護事業
| 197,535,977
| |
管理費
| 管理費
| 12,178,227
| |
広告・営業
| 1,095,473
| ||
管理費合計
| 13,273,700
| ||
その他
| 3,276,900
| ||
経常支出合計
| 214,086,577
| ||
経常収支差額
| 11,289,974
| ||
その他資金収入の部
科目
| 金額（単位：円）
| ||
借入金収入
| 短期借入金収入
| ||
長期借入金収入
| 12,663,912
| ||
その他資金支出の部
科目
| 金額（単位：円）
| ||
借入金返済支出
| 短期借入金返済支出
| 1,373,938
| |
長期借入金返済支出
| 1,373,938
| ||
当期収支差額
| -
| ||
前期繰越収支差額
| -
| ||
次期繰越収支差額
| 0
| ||
長期借入金返済支出
| 本部
| いなえ
| あいしょう
| 湖の辺の道
| |
H23年
| 8月
| 23,576
| 94,646
| 66,159
| 790,144
|
7月
| 94,805
| 66,276
| 791,509
| ||
6月
| 95,695
| 67,219
| 803,533
| ||
5月
| 95,123
| 66,509
| 794,241
| ||
4月
| 94,905
| 66,205
| 790,186
| ||
3月
| 96,203
| 67,591
| 240,569
| ||
2月
| 95,986
| 67,287
| |||
1月
| 94,974
| 66,110
| |||
H22年
| 12月
| 94,725
| 65,782
| ||
11月
| 98,088
| 69,409
| |||
10月
| 95,826
| 66,880
| |||
9月
| 97,219
| 68,337
| |||
合計
| 23,576
| 1,148,195
| 803,764
| 4,210,182
| |
総合計
| 6,185,717
| ||||
前事業年度の役員名簿
役名
| 氏名
| 住所又は居所
| 就任期間
| 報酬を受けた期間
|
理事
| 古川 博敏
| 滋賀県彦根市下西川町673番地
| 2012年9月1日～
2013年8月31日 | 無
|
理事
| 古川 順彦
| 滋賀県彦根市稲部町61
| 2012年9月1日～
2013年8月31日 | 無
|
理事
| 清水 勝
| 滋賀県彦根市彦富町348番地38
| 2012年9月1日～
2013年8月31日 | 無
|
理事
| 田付 芳久
| 滋賀県彦根市柳川町60番地
| 2012年12月12日～
2013年8月31日 | 無
|
監事
| 古川 治滋
| 大阪府箕面市小野原東3-4-35
| 2012年9月1日～
2013年8月31日 | 無
|